План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

pfhd-2017 pfhd-2

ПФХД шаблон 2017

Шаблон к ПФХД 2017 бюджетные (формат .xls)

УТВЕРЖДАЮ
Директор областной государственной бюджетной организации
Н.Д.Худолеева
(подпись)
(расшифровка подписи)
«30» декабря 2016 г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 2017 год, первый год планового периода, второй год планового периода
смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Гнездышко»
(полное наименование областной государственной бюджетной организации)
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
Единица измерения: руб.
1. Реквизиты организации
Полное наименование организации смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Гнездышко»
Краткое наименование организации СОГБУ «Детский дом «Гнездышко»
Юридический адрес 214025, г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11а
Адрес фактического местонахождения 214025, г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11а
Почтовый адрес 214025, г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11а
Телефон организации (4812) 65-35-06, (4812) 64-20-96
Факс организации (4812) 65-35-06, (4812) 64-20-96
Адрес электронной почты abrgnezdo-@mail.ru
Ф.И.О. руководителя организации, телефон Худолеева Нина Дмитриевна (4812) 65-35-06
Ф.И.О. главного бухгалтера организации, телефон Козлова Людмила Владимировна (4812) 64-20-96
Основной государственный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа 1026701463260 31.12.2002 ИМНС России по Промышленному району г. Смоленска
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 6730026813 / 673001001
Код ОКПО (предприятий и организаций) 35361071
Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72
Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.31
Код ОКАТО (местонахождение) 66401000000
Код ОКОГУ (орган управления) 23280
2. Сведения о деятельности организации
2.1. Цели деятельности организации
содержание, воспитание, образование детей, устройство детей в семью, социально-психологическая реабилитация, адаптация и социализация детей для последующей интеграции их в общество.
2.2. Виды (предмет) основной деятельности организации в соответствии с Уставом организации
содержание детей
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности организации, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
Наименование услуг (работ)
Ед. изм.
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ)
содержание детей
чел 40
реализация основных общеобразовательных программ
чел 6
2.4.Информация о порядке установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности организации, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, ВСЕГО
5,909,072.00
рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества —
1,774,508.00
рублей
Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества —
587,208.00
рублей
2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, ВСЕГО
27,640,401.00
рублей
в том числе стоимость недвижимого имущества:
закрепленного собствеником имущества за организацией на праве оперативного управления —
27,640,401.00
рублей
приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств —
рублей
приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности —
рублей
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества —
4,866,336.00
рублей
2.7. Сведения о площадях организации
Общая площадь недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления —
3,144.90
кв. м.
в том числе: площадь, используемая для выполнения государственного задания — 3,144.90
кв. м.
площадь, переданная в аренду —
кв. м.
площадь, переданная в безвозмездное пользование —
кв. м.
площадь прилегающей территории — 7,175.00
кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования —
кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых организацией —
кв. м.
3. Показатели финансового состояния организации на очередной финансовый год
Наименование показателя
Сумма, руб.
3.1. Нефинансовые активы, всего:
46,885,479.00
из них:
3.1. недвижимое имущество, всего:
27,640,401.00
в том числе: остаточная стоимость
4,866,336.00
3.2.особо ценное движимое имущество, всего
1,774,508.00
в том числе: остаточная стоимость
587,208.00
3.2. Финансовые активы, всего
из них:
3.2.1. Денежные средства организации, всего
в том числе: денежные средства организации на счетах
денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации
3.2.2. Иные финансовые инструменты
3.3. Дебиторская задолженность по доходам
3.4. Дебиторская задолженность по расходам
3.3. Обязательства, всего
из них:
3.3.1. Долговые обязательства
3.3.2.Кредиторская задолженность, всего
232,515.00
3.3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета
232,515.00
3.3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на
2017
 финансовый год
Наименование показателя Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления Всего, рублей в том числе
Субсидии на выполнение государственного задания Иные субсидии Поступления от иной приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года
0
Поступления, всего
24,765,800
22,856,800
1,409,000
500,000
Субсидии на выполнение государственного задания
130 Z
22,856,800
22,856,800
Иные субсидии
1,409,000
1,409,000
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности
180 S01
800,000
800,000
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий
180 S03
300,000
300,000
Субсидии на выплаты академической стипендии
180 S05
0
Субсидии на уплату налога на имущество организаций
180 S06
120,000
120,000
Субсидии на уплату земельного налога
180 S07
120,000
120,000
Субсидии на уплату транспортного налога
180 S08
6,000
6,000
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами
180 S84
0
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами
180 S85
0
Субсидии на оказание материальной поддержки студентам
180 S86
0
Субсидия на развитие образования и молодежной политики
180 S26
63,000
63,000
0
Поступления от иной приносящей доход деятельности
500,000
500,000
Доходы от собственности
120 V
0
Доходы от возмещения расходов
131 V
0
Плата за пользованием общежитием
132 V
0
Реализация коммунальных услуг
133 V
0
Доходы структурных подразделений
134 V
0
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат
139 V
0
Гранты и пожертвования
181 V
500,000
500,000
Целевые взносы
182 V
0
Прочие доходы
184 V
0
Иные доходы
440 V
0
Выплаты (расходы), всего
24,765,800
22,856,800
1,409,000
500,000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего
210
16,201,300
16,201,300
0
0
Заработная плата
211
12,431,000
12,431,000
0
0
педработники
21006
6,330,000
6,330,000
врачи
21007
270,000
270,000
средний медперсонал
21008
280,000
280,000
руководители, заместители
21012
1,400,000
1,400,000
прочие работники, не включенные в другие категории
21013
4,151,000
4,151,000
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров
21014
0
Прочие выплаты
212
41,000
41,000
Начисления на выплаты по оплате труда
213
3,729,300
3,729,300
0
0
педработники
21006
1,899,000
1,899,000
врачи
21007
81,000
81,000
средний медпарсонал
21008
84,000
84,000
руководители, заместители
21012
420,000
420,000
прочие работники, не включенные в другие категории
21013
1,245,300
1,245,300
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров
21014
0
Оплата работ, услуг, всего
220
4,198,800
2,735,800
1,163,000
300,000
Услуги связи
221
70,800
70,800
Транспортные услуги
222
15,000
15,000
Коммунальные услуги
223
2,070,000
2,070,000
Арендная плата за пользование имуществом
224
0
Услуги по содержанию имущества
225
1,544,000
250,000
1,094,000
200,000
Прочие работы, услуги
226
339,000
170,000
69,000
100,000
Оплата периодических медицинских осмотров
226.2261
140,000
140,000
Охрана
226.2263
20,000
20,000
Продукты питания
226.342
0
Пособия по социальной помощи населению
262
0
Прочие расходы, всего
290
288,000
28,000
240,000
20,000
Прочие расходы, всего
852.290
8,000
2,000
6,000
 Поступление нефинансовых активов, всего
300
4,069,700
3,889,700
0
180,000
Увеличение стоимости основных средств
310
70,000
70,000
                увеличение стоимости материальных запасов
340
3,999,700
3,889,700
0
110,000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
340.341
33,500
23,500
10,000
Продукты питания
340.342
2,707,700
2,702,700
5,000
Оплата горюче-смазочных материалов
340.343
105,000
100,000
5,000
Оплата котельно-печного топлива
340.344
1,063,500
1,063,500
Прочие материальные запасы
340.345
90,000
90,000
Контроль
0
0
0
0
4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на очередной
2018
финансовый год
Наименование показателя Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления Всего, рублей в том числе
Субсидии на выполнение государственного задания Иные субсидии Поступления от иной приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года
0
Поступления, всего
24,765,800
22,856,800
1,409,000
500,000
Субсидии на выполнение государственного задания
130 Z
22,856,800
22,856,800
Иные субсидии
1,409,000
1,409,000
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности
180 S01
800,000
800,000
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий
180 S03
300,000
300,000
Субсидии на выплаты академической стипендии
180 S05
0
Субсидии на уплату налога на имущество организаций
180 S06
120,000
120,000
Субсидии на уплату земельного налога
180 S07
120,000
120,000
Субсидии на уплату транспортного налога
180 S08
6,000
6,000
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами
180 S84
0
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами
180 S85
0
Субсидия на развитие образования и молодежной политики
180 S26
63,000
63,000
0
0
Поступления от иной приносящей доход деятельности
500,000
500,000
Доходы от собственности
120 V
0
Доходы от возмещения расходов
131 V
0
Плата за пользованием общежитием
132 V
0
Реализация коммунальных услуг
133 V
0
Доходы структурных подразделений
134 V
0
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат
139 V
0
Гранты и пожертвования
181 V
500,000
500,000
Целевые взносы
182 V
0
.
Прочие доходы
184 V
0
Иные доходы
440 V
0
Выплаты (расходы), всего
24,765,800
22,856,800
1,409,000
500,000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего
210
16,201,300
16,201,300
0
0
Заработная плата
211
12,431,000
12,431,000
0
0
педработники
21006
6,330,000
6,330,000
врачи
21007
270,000
270,000
средний медперсонал
21008
280,000
280,000
руководители, заместители
21012
1,400,000
1,400,000
прочие работники, не включенные в другие категории
21013
4,151,000
4,151,000
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров
21014
0
Прочие выплаты
212
41,000
41,000
Начисления на выплаты по оплате труда
213
3,729,300
3,729,300
0
0
педработники
21006
1,899,000
1,899,000
врачи
21007
81,000
81,000
средний медперсонал
21008
84,000
84,000
руководители, заместители
21012
420,000
420,000
прочие работники, не включенные в другие категории
21013
1,245,300
1,245,300
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров
21014
0
Оплата работ, услуг, всего
220
4,198,800
2,735,800
1,163,000
300,000
Услуги связи
221
70,800
70,800
Транспортные услуги
222
15,000
15,000
Коммунальные услуги
223
2,070,000
2,070,000
Арендная плата за пользование имуществом
224
0
Услуги по содержанию имущества
225
1,544,000
250,000
1,094,000
200,000
Прочие работы, услуги
226
339,000
170,000
69,000
100,000
Оплата периодических медицинских осмотров
226.2261
140,000
140,000
Охрана
226.2263
20,000
20,000
Продукты питания
226.342
0
Пособия по социальной помощи населению
262
0
Прочие расходы, всего
290
288,000
28,000
240,000
20,000
Прочие расходы, всего
852.290
8,000
2,000
6,000
 Поступление нефинансовых активов, всего
300
4,069,700
3,889,700
0
180,000
Увеличение стоимости основных средств
310
70,000
70,000
                увеличение стоимости материальных запасов
340
3,999,700
3,889,700
0
110,000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
340.341
33,500
23,500
10,000
Продукты питания
340.342
2,707,700
2,702,700
5,000
Оплата горюче-смазочных материалов
340.343
105,000
100,000
5,000
Оплата котельно-печного топлива
340.344
0
Прочие материальные запасы
340.345
1,153,500
1,063,500
90,000
Контроль
0
0
0
0
4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на очередной
2019
финансовый год
Наименование показателя Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления Всего, рублей в том числе
Субсидии на выполнение государственного задания Иные субсидии Поступления от иной приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года
0
Поступления, всего
24,765,800
22,856,800
1,409,000
500,000
Субсидии на выполнение государственного задания
130 Z
22,856,800
22,856,800
Иные субсидии
1,409,000
1,409,000
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности
180 S01
800,000
800,000
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий
180 S03
300,000
300,000
Субсидии на выплаты академической стипендии
180 S05
0
Субсидии на уплату налога на имущество организаций
180 S06
120,000
120,000
Субсидии на уплату земельного налога
180 S07
120,000
120,000
Субсидии на уплату транспортного налога
180 S08
6,000
6,000
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами
180 S84
0
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами
180 S85
0
Субсидия на развитие образования и молодежной политики
180 S26
63,000
63,000
0
0
Поступления от иной приносящей доход деятельности
500,000
500,000
Доходы от собственности
120 V
0
Доходы от возмещения расходов
131 V
0
Плата за пользованием общежитием
132 V
0
Реализация коммунальных услуг
133 V
0
Доходы структурных подразделений
134 V
0
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат
139 V
0
Гранты и пожертвования
181 V
500,000
500,000
Целевые взносы
182 V
0
Прочие доходы
184 V
0
Иные доходы
440 V
0
Выплаты (расходы), всего
24,765,800
22,856,800
1,409,000
500,000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего
210
16,201,300
16,201,300
0
0
Заработная плата
211
12,431,000
12,431,000
0
0
педработники
21006
6,330,000
6,330,000
врачи
21007
270,000
270,000
средний медперсонал
21008
280,000
280,000
руководители, заместители
21012
1,400,000
1,400,000
прочие работники, не включенные в другие категории
21013
4,151,000
4,151,000
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров
21014
0
Прочие выплаты
212
41,000
41,000
Начисления на выплаты по оплате труда
213
3,729,300
3,729,300
0
0
педработники
21006
1,899,000
1,899,000
врачи
21007
81,000
81,000
средний медперсонал
21008
84,000
84,000
руководители, заместители
21012
420,000
420,000
прочие работники, не включенные в другие категории
21013
1,245,300
1,245,300
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров
21014
0
Оплата работ, услуг, всего
220
4,198,800
2,735,800
1,163,000
300,000
Услуги связи
221
70,800
70,800
Транспортные услуги
222
15,000
15,000
Коммунальные услуги
223
2,070,000
2,070,000
Арендная плата за пользование имуществом
224
0
Услуги по содержанию имущества
225
1,544,000
250,000
1,094,000
200,000
Прочие работы, услуги
226
339,000
170,000
69,000
100,000
Оплата периодических медицинских осмотров
226.2261
140,000
140,000
Охрана
226.2263
20,000
20,000
Продукты питания
226.342
0
Пособия по социальной помощи населению
262
0
Прочие расходы, всего
290
288,000
28,000
240,000
20,000
Прочие расходы, всего
852.290
8,000
2,000
6,000
 Поступление нефинансовых активов, всего
300
4,069,700
3,889,700
0
180,000
Увеличение стоимости основных средств
310
70,000
70,000
                увеличение стоимости материальных запасов
340
3,999,700
3,889,700
0
110,000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
340.341
33,500
23,500
10,000
Продукты питания
340.342
2,707,700
2,702,700
5,000
Оплата горюче-смазочных материалов
340.343
105,000
100,000
5,000
Оплата котельно-печного топлива
340.344
1,063,500
1,063,500
Прочие материальные запасы
340.345
90,000
90,000
Контроль
0
0
0
0
Главный бухгалтер организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *